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阅读:166次日期:2020-06-09

  证券简称:岭南控股 证券代码:000524 告示编号:2020-042号

  紧急提示:本公司及公司董事确保消息披露实质切实切、切实、完好,没有乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉。

  2016年8月24日,广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”或“岭南控股”)召开董事会八届十八次聚会及监事会八届十次聚会,审议通过了《闭于公司发行股份及支拨现金购置资产并召募配套资金计划的议案》及其他闭系议案,拟以发行股份及支拨现金式样购置广州岭南邦际企业集团有限公司(以下简称“岭南集团”)持有的广州花圃客栈有限公司100%股权、中邦大客栈100%股权,以发行股份及支拨现金式样购置岭南集团持有广州广之旅邦际游历社股份有限公司(以下简称“广之旅”)股份及以发行股份式样购置广州流花宾馆集团股份有限公司及闭系自然人持有广之旅股份,合计占广之旅总股份的90.45%,同时向广州邦资开展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股预备非公然采行不逾越 135,379,061 股百姓币广泛股股份召募配套资金不逾越 15 亿元。上述召募配套资金正在扣除发行用度及支拨本次买卖的现金对价后,用于奉行“易起行”泛旅逛效劳平台创立项目、环球目标地归纳效劳搜集创立项目、全区域散布式运营及笔直化效劳搜集创立项目。2016年9月19日,公司2016年第二次且自股东大会审议通过上述事项。

  经中邦证券监视解决委员会于2017年1月16日下发的《闭于准许广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南邦际企业集团有限公司等发行股份购置资产并召募配套资金的批复》(证监许可[2017]129号)准许,公司向广州邦资开展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股预备共4名特定投资者非公然采行召募资金。本次股份发行价钱为11.08元/股,共发行股份 135,379,061股,召募资金总额为1,499,999,995.88元。2017年4月11日,立信管帐师工作所对召募资金举行审验,并出具了“信会师报字[2017]第 ZC10317 号”《验资陈说》。截至2017年4月11日,公司非公然采行召募资金1,499,999,995.88元,扣除与发行相闭的用度百姓币33,619,721.63元,公司本质召募资金净额为1,466,380,274.25元。

  为增强对公司召募资金的解决,标准召募资金的利用,实在庇护普遍投资者的好处,依据《深圳证券买卖所股票上市轨则》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《上市公司羁系指引第2号一上市公司召募资金解决和利用的羁系哀求》等执法、准则和标准性文献的规则,公司创立了《召募资金解决轨制》,对召募资金的存储、利用、解决和监视等方面做出了真切规则。

  依据闭系执法准则及公司《召募资金解决轨制》的规则,经公司董事会八届二十三次聚会审议,公司设立了三个召募资金专项账户,并与开户银行及独立财政参谋广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签定了《召募资金三方羁系答应》,详睹2017年4月14日正在巨潮资讯网披露的《闭于签定召募资金三方羁系答应的告示》。为奉行募投项目,经公司董事会九届四次聚会审议,公司的控股子公司北京广之旅邦际游历社有限公司设立了两个召募资金专项账户,公司的控股子公司广州易起行消息身手有限公司设立了一个召募资金专项账户,并与公司、开户银行及独立财政参谋广发证券签定了《召募资金四方羁系答应》,详睹 2017年12月29日正在巨潮资讯网披露的《闭于签定召募资金四方羁系答应的告示》。上述召募资金专项账户的整体景况如下:

  公司董事会九届二十九次聚会和监事会九届十九次聚会于2019年12月27日审议通过了《闭于终止召募资金投资项目标议案》,基于此刻市集步地和行业式样转移等原由,依据募投项目本质奉行景况,为低落召募资金的投资危机,进步召募资金的利用效用,赞同公司终止“易起行”泛旅逛效劳平台创立项目、全区域散布式运营及笔直化效劳搜集创立项目、环球目标地归纳效劳搜集创立项目标奉行,整体景况详睹2019年12月28日披露的《闭于终止召募资金投资项目标告示》(2019-068号)。2020年1月16日,公司2020年第一次且自股东大会审议通过上述议案。

  鉴于“易起行”泛旅逛效劳平台创立项目、全区域散布式运营及笔直化效劳搜集创立项目、环球目标地归纳效劳搜集创立项目已终止奉行,公司的控股子公司北京广之旅邦际游历社有限公司因奉行全区域散布式运营及笔直化效劳搜集创立项目、环球目标地归纳效劳搜集创立项目而设立两个召募资金专项账户以及公司的控股子公司广州易起行消息身手有限公司因奉行“易起行”泛旅逛效劳平台创立项目而设立的一个召募资金专项账户将不再利用。上述三个召募资金专项账户整体景况如下:

  为标准银行账户解决、节减解决本钱,截止2020年6月4日,公司经管了上述三个控股子公司设立的召募资金专项账户的刊出手续。 按照公司2020年第一次且自股东大会决议,上述三个控股子公司设立的召募资金专户中的糟粕召募资金(含息金收入) 合计33,948,060.87元已全盘返还于公司设立的对应召募资金专户中,刊出前上述三个召募资金专项账户的余额均为0.00元。

  上述账户刊出后,公司、控股子公司北京广之旅邦际游历社有限公司、控股子公司广州易起行消息身手有限公司永别与开户银行及独立财政参谋广发证券签定的《召募资金四方羁系答应》相应终止。